O que é
A lista das obrigações da assistência: aluguel, energia, fornecedor, imposto. Cada linha tem vencimento, categoria e saldo — o que falta pagar.
Para que serve
Saber quanto sai este mês, o que já venceu e registrar o pagamento sem planilha ao lado.
Onde encontrar
Menu Financeiro → A pagar, ou /payables. Também pela visão financeira. Aparece para quem tem permissão financeira.
A listagem
No topo: em aberto, vencido e vence em 7 dias.
| Recorte | O que mostra |
|---|---|
| Em aberto | Saldo maior que zero, inclusive as atrasadas |
| Vencidas | Só as atrasadas |
| Pagas | Saldo zerado |
A busca cobre descrição e nome do fornecedor. As de vencimento mais próximo aparecem primeiro.
Lançar uma conta
Nova conta: descrição, valor, vencimento e categoria. Fornecedor é opcional — aluguel não precisa de cadastro em Fornecedores. Recorrência (Não se repete, Todo mês, Todo ano) marca que, ao quitar, o sistema lança sozinho a próxima competência com o mesmo valor e o vencimento adiantado.
31 de janeiro vira o último dia de fevereiro.
Registrar pagamento
O botão Registrar pagamento abre valor (já preenchido com o saldo), forma de pagamento e observações. Com o caixa aberto, o pagamento entra na conferência deste turno — não lance a mesma saída como despesa avulsa. Pagamento parcial deixa a conta na lista com a etiqueta parcial. Quitado, some do recorte Em aberto.
Conta vencida mostra há N dias, o mesmo recorte de A receber.
Estorno não apaga o lançamento — cria um negativo, o mesmo funcionamento do faturamento da OS.
Categorias
O botão Categorias lista o agrupamento usado no DRE: operacional, impostos, financeira, outras. A primeira visita já traz um conjunto padrão (aluguel, energia, salários, impostos…). Categoria padrão não se exclui — desative se não for usar.
Regras importantes
- Conta a pagar não é fatura de cliente. Fatura nasce na entrega da OS; esta tela é o dinheiro que a assistência deve.
- Despesa avulsa do caixa não vira conta a pagar. Café e correio continuam no caixa. O DRE soma as duas fontes; lançar o mesmo gasto nos dois lugares conta duas vezes.
- Receber um pedido de compra pode lançar a conta. No recebimento, o checkbox Lançar conta a pagar vem ligado quando o total recebido é maior que zero. Categoria padrão é fornecedor; o vencimento é hoje, editável. Desmarcar deixa só a entrada de estoque.
- Conta quitada não se edita. Estorne o pagamento se precisou corrigir.
- Conta com pagamento não se exclui. Estorne primeiro.
Quem pode fazer isso está detalhado em Papéis e permissões.
Problemas comuns
A tela não aparece no menu Falta a permissão financeira.
Não aparece fornecedor na hora de lançar O cadastro de fornecedores é de estoque. Sem essa permissão, descreva o credor na própria conta.
A próxima parcela do aluguel não apareceu A recorrência só gera a próxima quando esta é quitada. Para lançar outubro antes de pagar setembro, use Próxima competência na linha da conta.
O DRE não bate com o que paguei hoje No regime Caixa, conta o dia do pagamento. No de Competência, conta a data de competência da conta, paga ou não. Ver DRE.
Limitações conhecidas
- Sem centro de custo e sem conta bancária.
- Pedido de compra só lança conta se o checkbox estiver marcado no recebimento.
- Recorrência não monta o calendário do ano inteiro de uma vez.