O que é
O controle do dinheiro do dia: abre um turno, tudo que é recebido durante ele é somado, e no fim você confere o que realmente tem em cada forma de pagamento.
Para que serve
- Saber quanto deveria haver em dinheiro, PIX, cartão e transferência ao fechar o dia.
- Registrar sangria, suprimento e despesa paga pelo caixa.
- Deixar registrada a diferença entre o esperado e o contado.
Onde encontrar
Menu Financeiro → Caixa, ou /cash-register. A visão financeira também mostra se o caixa está aberto. No Painel o cartão de caixa leva à visão.
Abrir o turno
- Clique em Abrir caixa.
- Informe o Saldo inicial em dinheiro (R$) — o troco que fica na gaveta.
- Escreva Observações, se precisar.
- Clique em Abrir.
Só existe um turno aberto por vez na assistência — ou um por unidade, se a loja usa unidades. Quem está vinculado a uma unidade só abre o caixa dela.
O saldo inicial conta apenas para a forma de pagamento Dinheiro.
Durante o turno
A tela mostra, por forma de pagamento, quanto o sistema espera que exista até agora — somando os recebimentos de OS e as vendas do PDV, e subtraindo os pagamentos de contas a pagar feitos dentro da janela do turno.
Abaixo aparece a Composição: quanto veio de OS, quanto veio de PDV e quanto de outras origens. Se houve pagamento de conta a pagar no turno, aparece também Saídas. A composição é informativa — o efeito no esperado já entrou na conferência por forma de pagamento.
Lançar movimento
O botão Lançar movimento registra o que não é venda nem recebimento:
| Tipo | O que é |
|---|---|
| Suprimento | Entrada de dinheiro (reforço de troco) |
| Sangria | Retirada de dinheiro |
| Despesa avulsa | Gasto pago pelo caixa |
Informe a forma de pagamento, o valor e o motivo — obrigatório em sangria e despesa.
Fechar o turno
- Clique em Fechar caixa.
- Informe o que foi contado em cada forma de pagamento. A tela mostra o esperado ao lado e calcula a diferença.
- Se houver diferença, um aviso aparece: “O valor contado não bate com o esperado. O fechamento vai ser registrado com essa divergência — confira antes de continuar.”
- Confirme. Havendo divergência, uma segunda janela pede a confirmação explícita, com esperado, informado e diferença lado a lado.
O fechamento nunca é bloqueado por divergência. A diferença fica registrada no turno, que é exatamente o objetivo da conferência.
Consultar e imprimir
O Histórico de turnos lista todos, com abertura, fechamento e quem fez. Abrindo um turno fechado, você vê a conferência (esperado × contado × diferença por forma de pagamento) e todos os movimentos, com o botão Imprimir fechamento.
Reabrir um turno
Só Proprietário e Administrador podem reabrir um turno fechado, informando o motivo.
A reabertura apaga a conferência anterior — ela ficaria obsoleta com o turno de volta a aberto — e registra quem reabriu, quando e por quê. O próximo fechamento gera uma conferência nova. O motivo aparece na tela do turno: “Reaberto: …”.
Regras importantes
- Um turno aberto por vez (por unidade, quando a assistência usa unidades).
- Recebimento de OS, venda de PDV e pagamento de conta a pagar entram sozinhos no esperado do turno — não é preciso lançar nada à mão.
- O esperado é calculado por janela de tempo: o que foi pago ou recebido entre a abertura e o fechamento.
- Despesa avulsa é só para café, correio, o gasto que não tem conta. Se o aluguel já está em A pagar, não lance de novo aqui.
- Pagamento feito fora de qualquer turno aberto não aparece em turno nenhum. É o caso de vender no PDV com o caixa fechado.
- A divergência é registrada, nunca impeditiva.
Quem pode fazer isso está detalhado em Papéis e permissões.
Problemas comuns
“Já existe um turno de caixa aberto” Feche o turno atual antes de abrir outro.
“Este turno de caixa não está aberto” Você tentou lançar movimento num turno já fechado.
“Informe o motivo da sangria ou despesa” Motivo é obrigatório nesses dois tipos.
“Este turno não está fechado” Só turno fechado pode ser reaberto.
As vendas do PDV não apareceram no fechamento Elas foram feitas com o caixa fechado. O recebimento existe, mas fora da janela de qualquer turno.
O esperado em dinheiro não bate com a gaveta Confira as sangrias e despesas lançadas — e se o saldo inicial informado na abertura estava certo.
Fechei o caixa com o valor errado Peça a um Proprietário ou Administrador para reabrir o turno; a conferência anterior é descartada e você refaz o fechamento.
Limitações conhecidas
- Não há conferência por operador dentro do mesmo turno.
- Não há sangria com destino (banco, cofre) registrada como transferência.
- O relatório de fechamento sai pela impressão da tela, não como arquivo PDF.